美东时间周二（2月14日），巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交13F表。文件显示，截至去年12月31日，伯克希尔美股持仓规模为2990.08亿美元，连续两个季度下降后首次出现反弹。
值得注意的是，前一季度（去年Q3）才获巴菲特买入建仓的台积电，Q4便遭大幅减持——伯克希尔的台积电持股数由6006万股骤降至829万股，降幅超过86%；持仓市值从此前的41亿美元暴跌至6.18亿美元，台积电更由此直接跌出伯克希尔前十大重仓股。
大幅抛售后，台积电在伯克希尔投资组合中位列第32名，持仓占比0.21%。而wccftech指出，翻阅伯克希尔整体投资组合可以发现，去年Q4，台积电是遭其减持幅度为两位数的五家公司之一，更是被减持幅度第二大的公司。
受此消息影响，台积电美股盘后大跌，截至发稿，最新跌幅近5%。
从走势来看，台积电美股去年11月已触及近两年来股价低点，去年四季度区间涨幅约9%；而今年以来区间涨幅已达31.51%，最新收盘价较低点已涨超65%。
CFRA Research分析师Cathy Seifert认为，伯克希尔在台积电上“小赚了一笔”，这笔买卖对其而言难以称得上是一个“巨大、巨大的胜利”。据Seifert计算，伯克希尔大约以68.5美元价格买入台积电，并以74.5美元卖出。
伯克希尔报告公布同日，台积电宣布，董事会已批准向亚利桑那州芯片厂追加投资，最多35亿美元。而去年12月，台积电已将该厂计划投资扩大两倍，达到400亿美元。
从基本面来看，台积电刚刚在2月10日公布了营收情况，1月实现营收2000.5亿新台币（约合66.07亿美元），环比增长3.9%，同比增长16.2%。这也是台积电1月营收首度超过2000亿新台币，创下历年同期新高。
然而，台积电对今年一季度的整体展望却难言乐观。公司表示，由于终端市场需求持续疲软，叠加客户库存进一步调整，预计一季度营收约167亿-175亿美元；若取区间中值，则环比跌幅超过14%。
华尔街的分析师们同样不看好台积电短期前景——摩根大通、瑞银、高盛和花旗均指出，今年上半年台积电营收将持续下降，直到3nm产品开始出货之后才有望回暖。这背后涵盖多种原因，例如订单减少导致产能利用率下降。
不过，谈及2024年的预期时，分析师们则更为乐观，预计届时台积电营收同比增幅有望达24%。
放眼整个半导体行业，券商分析师多预期行业即将修复。兴业证券2月12日报告便指出，电子行业在经历了2022年的需求疲软、库存去化之后，当前正处于景气筑底阶段，有望于今年实现景气修复，并将带动上游模拟芯片、数字芯片等领域的需求提升，看好相关领域公司的业绩修复趋势。
本文来自微信公众号“科创板日报”（ID:chinastarmarket），作者：郑远方。
